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湖北外勤通及電子點(diǎn)菜系統項目商業(yè)計劃書(shū)--項目總投資2426萬(wàn)

文章作者:聞達咨詢(xún) 發(fā)布時(shí)間:12/6/2023 10:59:08 AM瀏覽量:371

2015年1月,武漢聞達成功編制完成湖北外勤通及電子點(diǎn)菜系統項目商業(yè)計劃書(shū),以下是相關(guān)內容簡(jiǎn)介:

融資計劃
根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展預測,E 勤通、E 食通項目總投資需要 2426 萬(wàn)元。項目擬以股權出讓方式進(jìn)行融資,融資金額為 2000 萬(wàn)元,所融資金用于 GPS 機房搭建、技術(shù)研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、以及作為產(chǎn)品流動(dòng)資金使用。


融資方式及價(jià)格
本次融資擬采取股權融資方式, 按照本計劃書(shū)公司估值計算,本次融資 2000 萬(wàn)元,采用市盈利法估算,所占融資后股權成本比例約為:
計算公式為:投資者所持有公司股權比例=投資金額/項目?jì)r(jià)值
項目?jì)r(jià)值為:技術(shù)方 2555 萬(wàn)元+資金方 2000 萬(wàn)元=4555 萬(wàn)元
則投資者所占股權比例為:2000/4555*100%=43.90%
則技術(shù)方所占股權比例為:2555/4555*100%=56.10%
折合入股股價(jià)=上市后市值/企業(yè)估值=5110 萬(wàn)元/2555 萬(wàn)元=2.0 元,則折合入股股價(jià)為 2.0 元人民幣。
(注:企業(yè)上市一般按照達產(chǎn)年度凈利潤計算,本項目因考慮到投資者所有者權益,因此取第一年凈收益為參考數值,則上市后市值511 萬(wàn)元*10=5110 萬(wàn)元。)

融資承諾
為保障本次引進(jìn)新股東的權益與投資收益,控股股東做如下承諾:承諾 2015 年、2016 年和 2017 年實(shí)現的凈收益分別不低于 511萬(wàn)元,1939 萬(wàn)元,5005 萬(wàn)元。如果未能實(shí)現上述凈收益, 公司大股東承諾回購投資者部分或全部股權,回購金額按如下公式計算:回購金額=投資金額×(1+20%*持有年限)。
如果在持有年限內公司進(jìn)行過(guò)分紅, 則回購金額還需減去投資者獲得的累計分紅。

1、編制單位:武漢聞達偉業(yè)咨詢(xún)有限公司

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