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項目建議書(shū)

文章作者:聞達咨詢(xún) 發(fā)布時(shí)間:12/5/2023 4:04:50 PM瀏覽量:481

項目建議書(shū)(又稱(chēng)項目立項申請書(shū)或立項申請報告)由項目承建單位或項目法人根據國民經(jīng)濟的發(fā)展、國家和地方中長(cháng)期規劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國內外市場(chǎng)、所在地的內外部條件,就某一具體新建、擴建項目提出的項目的建議文件,是對擬建項目提出的框架性的總體設想。它要從宏觀(guān)上論述項目設立的必要性和可能性,把項目投資的設想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。

項目建議書(shū)是由項目投資方向其主管部門(mén)上報的文件,目前廣泛應用于項目的國家立項審批工作中。它要從宏觀(guān)上論述項目設立的必要性和可能性,把項目投資的設想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。項目建議書(shū)的呈報可以供項目審批機關(guān)作出初步?jīng)Q策。它可以減少項目選擇的盲目性,為下一步可行性研究打下基礎。


1、概念:

項目建議書(shū)(又稱(chēng)立項申請書(shū))是項目單位就新建、擴建事項向發(fā)改委項目管理部門(mén)申報的書(shū)面申請文件。是項目建設籌建單位或項目法人,根據國民經(jīng)濟的發(fā)展、國家和地方中長(cháng)期規劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國內外市場(chǎng)、所在地的內外部條件,提出的某一具體項目的建議文件,是對擬建項目提出的框架性的總體設想。往往是在項目早期,由于項目條件還不夠成熟,僅有規劃意見(jiàn)書(shū),對項目的具體建設方案還不明晰,市政、環(huán)保、交通等專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)意見(jiàn)尚未辦理。項目建議書(shū)主要論證項目建設的必要性,建設方案和投資估算也比較粗,投資誤差為±30%左右。

另外,對于大中型項目和一些工藝技術(shù)復雜、涉及面廣、協(xié)調量大的項目,還要編制可行性研究報告,作為項目建議書(shū)的主要附件之一,同時(shí)涉及利用外 資的項目,只有在項目建議書(shū)批準后,才可以開(kāi)展對外工作。

因此,我們可以說(shuō)是項目發(fā)展周期的初始階段基本情況的匯總,是選擇和審批項目的依據,也是制作可行性研究報告的依據。

研究?jì)热荩?/p>

項目建議書(shū)研究?jì)热莅ㄟM(jìn)行市場(chǎng)調研、對項目建設的必要性和可行性進(jìn)行研究、對項目產(chǎn)品的市場(chǎng)、項目建設內容、生產(chǎn)技術(shù)和設備及重要技術(shù)經(jīng)濟指 標等分析,并對主要原材料的需求量、投資估算、投資方式、資金來(lái)源、經(jīng)濟效益等進(jìn)行初步估算。

定位編寫(xiě):

受項目所在細分行業(yè)、資金規模、建設地區、投資方式等不同影響,項目建議書(shū)均有不同側重。為了保證項目順利通過(guò)地區或者國家發(fā)改委批準完成立項備案,項目建議書(shū)的編制必須由專(zhuān)業(yè)有經(jīng)驗的咨詢(xún)機構協(xié)助完成,一些大型項目立項所提交的項目建議書(shū)及可行性研究報告必須附帶相應等級的咨詢(xún)機構的公章,其中最高一級為國家甲級。

制作依據:

準確的數據、資深的調研團隊、經(jīng)驗豐富的分析團隊。

2、區別:

與可行性研究報告的區別:

常常,項目建議書(shū)的批復是可行性研究報告的重要依據之一;可行性研究報告是項目建議書(shū)的后續文件之一。此外,在可行性研究階段,項目至少有方案設計,市政、交通和環(huán)境等專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)意見(jiàn)也必不可少了。對于房地產(chǎn)項目,一般還要有詳規或修建性詳規的批復。此階段投資估算要求較細,原則上誤差在±10%;相應地,融資方案也要詳細,每年的建設投資要落到實(shí)處,有銀行貸款的項目,要有銀行出具的資信證明。

很多項目在報立項時(shí),條件已比較成熟,土地、規劃、環(huán)評、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)意見(jiàn)等基本具備,特別是項目資金來(lái)源完全是項目法人自籌,沒(méi)有財政資金并且不享受什么特殊政策,這類(lèi)項目常常是項目建議書(shū)與可行性研究報告合為一體。

一個(gè)項目要獲得政府有關(guān)扶持,首先必須先有項目建議書(shū),項目建議書(shū)通過(guò)篩選通過(guò)后,再進(jìn)行項目的可行性研究,可行性研究報告經(jīng)專(zhuān)家論證后,才最后審定。這實(shí)際上也是一種常見(jiàn)的審批程序,是列入備選項目和建設前期工作計劃決策的依據。項目建議書(shū)和初步可行性研究報告經(jīng)批準后,才可進(jìn)行以可行性研究為中心的各項工作。

3、項目建議書(shū)的核心價(jià)值:

項目建議書(shū)是國有企業(yè)或政府投資項目單位為推動(dòng)某個(gè)項目上馬,提出的具體項目的建議文件,是專(zhuān)門(mén)對擬建項目提出的框架性的總體設想,該報告的核心價(jià)值是:

——作為項目擬建主體上報審批部門(mén)審批決策的依據;

——作為項目批復后編制項目可行性研究報告的依據;

——作為項目的投資設想變?yōu)楝F實(shí)的投資建議的依據;

——作為項目發(fā)展周期初始階段基本情況匯總的依據。

4、作用:

決策者可以在對項目建議書(shū)中的內容進(jìn)行綜合評估后,做出對項目批準與否的決定。

5、準備資料:

1、項目初步設想方案:總投資、產(chǎn)品及介紹、產(chǎn)量、預計銷(xiāo)售價(jià)格、直接成本及清單(含主要材料規格、來(lái)源及價(jià)格)。

2、技術(shù)及來(lái)源、設計專(zhuān)利標準、工藝描述、工藝流程圖,對生產(chǎn)環(huán)境有特殊要求的請說(shuō)明(比如防塵、減震、有輻射、需要降噪、有污染等)。

3、項目廠(chǎng)區情況:廠(chǎng)區位置、建筑平米、廠(chǎng)區平面布置圖、購置價(jià)格、當地土地價(jià)格。

4、企業(yè)近三年審計報告(包含財務(wù)指標、賬款應收預付等周轉次數、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、原材料、動(dòng)力、現金等的周轉次數)。

5、項目擬新增的人數規模,擬設置的部門(mén)和工資水平,估計項目工資總額(含福利費)。

6、提供公司近三年營(yíng)業(yè)費用、管理費用等扣除工資后的大致數值及占收入的比例。

7、公司享受的增值稅、所得稅稅率,其他補貼及優(yōu)惠事項。

8、項目產(chǎn)品價(jià)格及原料價(jià)格按照不含稅價(jià)格測算,如果均能明確含稅價(jià)格請逐項列明各種原料的進(jìn)項稅率和各類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)項稅率。

9、項目設備選型表(設備名稱(chēng)及型號、來(lái)源、價(jià)格、進(jìn)口的要注明,備案項目耗電指標等可不做單獨測算,工藝環(huán)節中需要外部協(xié)助的請標明)。

10、其他資料及信息根據工作進(jìn)展需要隨時(shí)溝通。

6、深度要求:

1、關(guān)于投資建設必要性和依據

1)闡明擬建項目提出的背景、擬建地點(diǎn),提出或出具與項目有關(guān)的長(cháng)遠規劃或行業(yè)、地區規劃資料,說(shuō)明項目建設的必要性;

2)對改擴建項目要說(shuō)明現有企業(yè)的情況;

3)對于引進(jìn)技術(shù)和設備的項目,還要說(shuō)明國內外技術(shù)的差距與概況以及進(jìn)口的理由,工藝流程和生產(chǎn)條件的概要等。

2、關(guān)于產(chǎn)品方案、擬建項目規模和建設地點(diǎn)的初步設想。

1)產(chǎn)品的市場(chǎng)預測,包括國內外同類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、銷(xiāo)售情況分析和預測、產(chǎn)品銷(xiāo)售方向和銷(xiāo)售價(jià)格的初步分析等。

2)說(shuō)明(初步確定)產(chǎn)品的年產(chǎn)值,一次建成規模和分期建設的設想(改擴建項目還需說(shuō)明原有生產(chǎn)情況機條件),以及對擬建項目規模經(jīng)濟合理性的評價(jià);

3)產(chǎn)品方案設想,包括主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的規模、質(zhì)量標準等。

4)建設地點(diǎn)論證,分析項目擬建地點(diǎn)的自然條件和社會(huì )條件,論證建設地點(diǎn)是否符合地區布局的要求;

3、關(guān)于資源、交通運輸以及其他建設條件和協(xié)作關(guān)系的初步分析

1)擬利用的資源供應的可行性和可靠性;

2)主要協(xié)作條件情況、項目擬建地點(diǎn)水電及其他公用設施、地方材料的供應情況分析;

3)對于技術(shù)引進(jìn)和設備進(jìn)口項目應說(shuō)明主要原材料、電力、燃料、交通運輸、協(xié)作配套等方面的要求,以及所已具備的條件和資源落實(shí)情況;

4、關(guān)于主要工藝技術(shù)方案的設想。

1)主要生產(chǎn)技術(shù)和工藝。如擬引進(jìn)國外技術(shù)、應說(shuō)明引進(jìn)的國別以及國內技術(shù)與之相比存在的差距,技術(shù)來(lái)源、技術(shù)鑒定及轉讓等情況;

2)主要專(zhuān)用設備來(lái)源。如擬采用國外設備,應說(shuō)明引進(jìn)理由以及擬引進(jìn)設備的國外廠(chǎng)商的概況。

5、關(guān)于投資估算和資金籌措的設想。

投資估算根據掌握數據的情況,可進(jìn)行詳細估算,也可以按單位生產(chǎn)能力或類(lèi)似企業(yè)情況進(jìn)行估算或匡算。投資估算中應包括建設期利息、投資方向調節稅和考慮一定時(shí)期內的漲價(jià)影響因素(即漲價(jià)預備金),流動(dòng)資金可參考同類(lèi)企業(yè)條件及利率,說(shuō)明償還方式、測算償還能力。對于技術(shù)引進(jìn)和設備進(jìn)口項目應估算項目的外匯總用匯額以及其用途,外匯的資金來(lái)源與償還方式,以及國內費用的估算和來(lái)源。

6、關(guān)于項目建設進(jìn)度的安排

1)建設前期工作的安排,應包括涉外項目的詢(xún)價(jià)、考察、談判、設計等。

2)項目建設需要的時(shí)間和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間。

7、關(guān)于經(jīng)濟效益和社會(huì )效益的初步估算(可能的話(huà)應含有初步的財務(wù)分析和國民經(jīng)濟分析的內容)

1)計算項目全部投資的內部收益率、貸款償還期等指標以及其他必要的指標,進(jìn)行盈利能力、償還能力初步分析

2)項目的社會(huì )效益和社會(huì )影響的初步分析。

8、有關(guān)的初步結論和建議

對于技術(shù)引進(jìn)和設備進(jìn)口的項目建議書(shū),還應有邀請外國廠(chǎng)商來(lái)華進(jìn)行技術(shù)交流的計劃、出國考察計劃、以及可行性分析工作的計劃(如聘請外國專(zhuān)家指導或委托咨詢(xún)的計劃)等附件


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